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开yun体育网本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动收益-开云kaiyun下载官网手机版(官方)最新下载IOS/安卓版/手机版APP
发布日期：2025-09-23 15:27    点击次数：85
中欧瑞丰活泼成立搀杂型证券投资基金           (LOF)     基金贬责东谈主：中欧基金贬责有限公司     基金托管东谈主：招商银行股份有限公司     禀报送出日历：2025 年 7 月 19 日                            中欧瑞丰活泼成立搀杂型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度禀报                            §1 迫切领导  基金贬责东谈主的董事会及董事保证本禀报所载贵府不存在乌有纪录、误导性述说或关键遗漏， 并对其骨子的信得过性、准确性和无缺性承担个别及连带职守。   基金托管东谈主招商银行股份有限公司凭据本基金合同章程，于 2025 年 07 月 18 日复核了本禀报 中的财务贪图、净值发达和投资组合禀报等骨子，保证复核骨子不存在乌有纪录、误导性述说或 者关键遗漏。   基金贬责东谈主应许以忠实信用、戮力尽职的原则贬责和行使基金金钱，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔发达。投资有风险，投资者在作出投资有贪图前应仔细阅读本 基金的招募讲解书。   本禀报中财务贵府未经审计。   本禀报期自 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                         §2 基金居品大约  基金简称                      中欧瑞丰活泼成立搀杂（LOF）  基金主代码                     166023  基金运作方式                    左券型  基金合同奏效日                   2017 年 7 月 31 日  禀报期末基金份额总数                1,571,305,662.25 份  投资场合                      在力求箝制投资组合风险的前提下，追求金钱净值的                            永久慎重升值。  投资策略                      凭据本基金的投资场合、投资理念和投资鸿沟，接纳                            战术型金钱成立策略。即连接评估万般金钱的风险收                            益气象，以养息投资组合中的大类金钱成立，从变化                            的市集条目中赢利，并强调通过从上至下的宏不雅分析                            与从下到上的市集趋势分析有机网络进行前瞻性的决                            策。  功绩相比基准                    沪深 300 指数收益率×60%+中债详细指数收益率×40%  风险收益特征                    本基金为搀杂型基金，其预期收益及预期风险水平高                            于债券型基金和货币市集基金，但低于股票型基金，                            属于较高预期收益风险水平的投资品种。  基金贬责东谈主                     中欧基金贬责有限公司  基金托管东谈主                     招商银行股份有限公司                              中欧瑞丰活泼成立搀杂           中欧瑞丰活泼成立搀杂  下属分级基金的基金简称                                 (LOF)A               (LOF)C  下属分级基金的场内简称                    中欧瑞丰 LOF                  -  下属分级基金的交往代码                        166023             004740  禀报期末下属分级基金的份额总数             1,488,750,376.93 份    82,555,285.32 份                             第 2 页 共 12 页                              中欧瑞丰活泼成立搀杂型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度禀报                  §3 主要财务贪图和基金净值发达                                                                  单元：东谈主民币元                                禀报期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日） 主要财务贪图                        中欧瑞丰活泼成立搀杂(LOF)A                 中欧瑞丰活泼成立搀杂(LOF)C 注：1.本期已已毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关连用度和信用减值亏空后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动收益。 所列数字。                        中欧瑞丰活泼成立搀杂(LOF)A                                              功绩相比基                      净值增长率     功绩相比基  阶段      净值增长率①                              准收益率标         ①－③        ②－④                      圭臬差②      准收益率③                                                准差④ 昔时三个月       -1.31%     1.20%         1.28%         0.63%     -2.59%      0.57% 昔时六个月       -9.81%     1.13%         0.13%         0.59%     -9.94%      0.54% 昔时一年       -15.51%     1.25%         9.66%         0.82%    -25.17%      0.43% 昔时三年       -18.35%     1.06%        -3.89%         0.65%    -14.46%      0.41% 昔时五年        -2.58%     1.17%         2.14%         0.70%     -4.72%      0.47% 自基金合同 奏效起于今                        中欧瑞丰活泼成立搀杂(LOF)C                      净值增长率     功绩相比基         功绩相比基  阶段      净值增长率①                                            ①－③        ②－④                      圭臬差②      准收益率③         准收益率标                                第 3 页 共 12 页                        中欧瑞丰活泼成立搀杂型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度禀报                                           准差④ 昔时三个月     -1.43%   1.20%         1.28%     0.63%    -2.71%   0.57% 昔时六个月    -10.04%   1.13%         0.13%     0.59%   -10.17%   0.54% 昔时一年     -15.94%   1.25%         9.66%     0.82%   -25.60%   0.43% 昔时三年     -19.57%   1.06%        -3.89%     0.65%   -15.68%   0.41% 昔时五年      -4.95%   1.17%         2.14%     0.70%    -7.09%   0.47% 自基金合同 奏效起于今 率变动的相比                            第 4 页 共 12 页                           中欧瑞丰活泼成立搀杂型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度禀报                       §4 贬责东谈主禀报               任本基金的基金司理期限 证券从业     姓名   职务                                         讲解                任职日历  离任日历  年限     副总司理                                          历任北京毕马威华振司帐师事务所审     /权利投                                          计，中信基金贬责有限职守公司谈论     决会委员 卢纯青      2021-08-11   -        20 年      员，银华基金贬责有限公司谈论部副总     /投资总                                          监。2014-08-20 加入中欧基金贬责有限     监/基金                                          公司，历任谈论总监。     司理 注：1、任职日历和离任日历一般情况下指公司作出决定之日；若该基金司理自基金合同奏效日 起即任职，则任职日历为基金合同奏效日。 法》等关连章程。      本禀报期内，本基金贬责东谈主严格治服了《证券投资基金法》过火各项实施确定、本基金基金 合同和其他关连法律规章的章程，本着忠实信用、戮力尽职、取信于市集、取信于社会的原则管 理和行使基金金钱，为基金份额捏有东谈主谋求最大利益。本禀报期内，基金投资贬责允洽相关规章 和基金合同的章程，无作歹违纪、未本质基金合同应许或挫伤基金份额捏有东谈主利益的行动。                           第 5 页 共 12 页                      中欧瑞丰活泼成立搀杂型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度禀报   本禀报期内，本基金贬责东谈主严格按照《证券投资基金贬责公司平正交往轨制指导认识》及公 司里面关连轨制等章程，从谈论分析、投资有贪图、交往实施、过后监控等法子严格把关，通过系 统和东谈主工等方式在各个法子严格箝制交往平正实施。本禀报期内，本基金贬责东谈主平正交往轨制和 箝制步履总体实施情况邃密，不同投资组合之间不存在非平正交往或利益运送的情况。   本禀报期内，公司旗下统统投资组合参与的交往所公开竞价交往中，同日反向交往成交较少 的单边交往量罕见该证券当日成交量的 5%的交往共有 11 次，为量化策略组合因投资策略需要发 生的反向交往，公司里面风控对上述交往均本质相应箝制标准。   本禀报期内，未发现本基金有可能导致对抗正交往和利益运送的格酬酢易。   资格了一季度市集上升和二季度因为全球不确定贸易的暂时停摆，市集资格了大幅的震撼。 在这个经由中，咱们也曾重仓的一些优质公司，股价资格了较大幅度的养息。在这个养息的经由 中，有一些咱们进行了投资的变化，然而客不雅的说，好多公司其真是资格了养息后，又回到了下 跌前的水平。为什么要进行这么的养息，主若是在资格了停摆的经由中，咱们驱动重新扫视咱们 的投资逻辑，是否在短期照旧信得过的发生了变化，是否有更好的契机值得咱们去改动。在这么的 念念考下，咱们关于组合构建的逻辑作念出了较大幅度的养息。   咱们以为，在这个宏不雅叙事不确定的情况下，不变的，其实是企业的中枢竞争力。稀缺的产 品有全球订价权，独到的贸易模式有不能替代的价值，无缺的供应链体系不会被一些外力所摧 毁。同期，咱们的制造红利和工程师红利齐不会因为短期的惊扰而隐匿。同期，咱们的科技朝上 亦然不争的事情，这些齐还是酿成的壁垒其实还是发生在百行万企，和各个公司身上。最迫切的 还有咱们夯实的金融板块的金钱欠债表。在这么的念念考下，咱们关于组合是进行了一次平衡的投 资，咱们不再寂寥于现在阶段某个雄伟的 beta 契机和某个板块会全面的景气，而是依靠各行各 业优质企业的基本面来招待挑战。   因此，会看到咱们的投资在多个范畴多个公司进行了投资和布局。现在来看，还是有了一些 投资收益的申报。接下来会连续保捏在各行业平衡成立并精选个股的投资逻辑。   本禀报期内，基金 A 类份额净值增长率为-1.31%，同期功绩相比基准收益率为 1.28%；基金 C                      第 6 页 共 12 页                       中欧瑞丰活泼成立搀杂型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度禀报 类份额净值增长率为-1.43%，同期功绩相比基准收益率为 1.28%。      本禀报期内基金贬责东谈主无应讲解预警信息。                      §5 投资组合禀报                                                    占基金总金钱的比例 序号             表情               金额（元）                                                       （%）       其中：股票                     1,393,780,335.89              89.84       其中：债券                       90,386,753.42                5.83            金钱扶植证券                             -                  -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                               -                  -       产                                                         占基金金钱净值比 代码            行业类别             公允价值（元）                                                           例（%）  A    农、林、牧、渔业                                     -             -  B    采矿业                               70,937,394.00         4.61  C    制造业                              520,429,278.32        33.83  D    电力、热力、燃气及水出产和供       应业                                           -             -  E    建筑业                                          -             -  F    批发和零卖业                             5,121,060.00         0.33  G    交通运载、仓储和邮政业                       46,977,431.92         3.05  H    住宿和餐饮业                                       -             -  I    信息传输、软件和信息时刻行状       业                                167,731,498.70        10.90  J    金融业                              486,031,237.35        31.59                        第 7 页 共 12 页                          中欧瑞丰活泼成立搀杂型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度禀报  K    房地产业                                             -         -  L    租出和商务行状业                              43,049,556.00      2.80  M    科学谈论和时刻行状业                             1,057,743.20      0.07  N    水利、环境和内行设施贬责业                         34,483,234.00      2.24  O    住户行状、修理和其他行状业                                    -         -  P    素养                                               -         -  Q    卫生和社会责任                               10,403,702.40      0.68  R    文化、体育和文娱业                              7,558,200.00      0.49  S    详细                                               -         -       诡计                                1,393,780,335.89      90.60   本基金本禀报期末未捏有港股通投资股票。 序号    股票代码       股票称呼   数目（股）       公允价值（元）          占基金金钱净值比例（%）  序号            债券品种     公允价值（元）               占基金金钱净值比例（%）        其中：策略性金融债            90,386,753.42                     5.88                          第 8 页 共 12 页                                中欧瑞丰活泼成立搀杂型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度禀报 序号    债券代码         债券称呼       数目（张）      公允价值（元）          占基金金钱净值比例（%）      明细   本基金本禀报期末未捏有金钱扶植证券。   本基金本禀报期末未捏有贵金属。   本基金本禀报期末未捏有权证。   本基金本禀报期末未捏有股指期货。   本基金将以套期保值为主要方针，参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将凭据风险管 理的原则，主要遴荐流动性好、交往活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用， 缩短股票仓位泛泛养息的交往成本。   本基金将以套期保值为主要方针，参与国债期货的投资。国债期货行为利率繁衍品的一种， 有助于贬责债券组合的久期、流动性和风险水平。基金贬责东谈主将按照关连法律规章的章程，网络 对宏不雅经济形势和策略趋势的判断、对债券市集进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国 债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的灵验性等贪图进行追踪监控， 在最大适度保证基金金钱安全的基础上，力务已毕基金金钱的永久踏实升值。   本基金本禀报期末未捏有国债期货。   本基金本禀报期末未捏有国债期货。                                第 9 页 共 12 页                         中欧瑞丰活泼成立搀杂型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度禀报    本基金投资的前十名证券的刊行主体中，国度诞生银行在禀报编制日前一年内曾受到国度金 融监督贬责总局北京监管局的处罚。重庆农村贸易银行股份有限公司在禀报编制日前一年内曾受 到国度外汇贬责局重庆市分局的处罚。    本基金对上述主体刊行的关连证券的投资有贪图标准允洽关连法律规章及基金合同的要求。其 余前十大捏有证券的刊行主体本禀报期内莫得被监管部门立案走访，或在禀报编制日前一年内受 到公开责骂、处罚的情形。    本基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同章程备选库除外的股票。   序号            称呼                      金额（元）    本基金本禀报期末未捏有处于转股期的可疏通债券。    本基金本禀报期末前十名股票中不存在运动受限情况。    本禀报中因四舍五入原因，投资组合禀报中市值占总金钱或净金钱比例的分项之和与诡计可 能存在尾差。                      §6 怒放式基金份额变动                                                         单元：份 表情                        中欧瑞丰活泼成立搀杂            中欧瑞丰活泼成立搀杂                         第 10 页 共 12 页                     中欧瑞丰活泼成立搀杂型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度禀报                             (LOF)A             (LOF)C 禀报期期初基金份额总数                 1,566,973,430.28    91,978,267.55 禀报期时间基金总申购份额                    6,000,954.11     7,173,856.46 减:禀报期时间基金总赎回份额                 84,224,007.46    16,596,838.69 禀报期时间基金拆分变动份额（份额减                                           -                - 少以“-”填列） 禀报期期末基金份额总数                 1,488,750,376.93    82,555,285.32 注：总申购份额含红利再投、疏通入份额，总赎回份额含疏通出份额。            §7 基金贬责东谈主行使固有资金投成本基金情况   本基金贬责东谈主本禀报期内未捏有本基金份额。   本基金贬责东谈主本禀报期内无申购、赎回或买卖本基金的情况。              §8 影响投资者有贪图的其他迫切信息   禀报期内单一投资者捏有基金份额比例不存在达到或罕见 20%的情况。   无。   基金贬责东谈主的办公格局。   投资者可登录基金贬责东谈主网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时期内至基金贬责东谈主持公场 所免费查阅。                     第 11 页 共 12 页                        中欧瑞丰活泼成立搀杂型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度禀报 投资者对本禀报书如有疑问，可征询本基金贬责东谈主中欧基金贬责有限公司： 客户行状中心电话：021-68609700，400-700-9700                                           中欧基金贬责有限公司                         第 12 页 共 12 页

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